ども！
節約投資家のぱんだマンです。
以前【eMAXIS Neoには投資しない！】と記事を出したのですが、Neoシリーズを調べた時に『なんとなくARK社のETFに似ているな』と思った私。
そして調べると面白そうだったので、今回の記事にしました。
（投資するつもりはありません）
なので今日は、世界最強のアクティブファンドを運用しているARK社のETFと最近話題になっているeMAXIS Neoシリーズを比較したいと思います。
比較対象はARK社のARKQとNeoの自動運転、ロボット、ドローンです。
なぜNeoは3銘柄なのかと聞かれれば、ARKQに合わせるためです。
ARKQは正式名称ARK Autonomous Technology & Robotics ETFで、その名の通り自動運転やロボティクスに特化したETFです。
この１銘柄で自動運転とロボット、ドローンが含まれているため、それに合わせました。
それではいきましょう！
基本情報
まずは両者の基本的なところを比較してみましょう。
Neoシリーズの純資産額、銘柄数は、3つのファンドを全て足した結果です。
| Neo 自動運転＆ロボット＆ドローン | ARK ARKQ | |
|---|---|---|
| 設定日 | 2019年5月28日（自動運転） 2018年8月6日（ロボット） 2018年12月3日（ドローン） | 2014年9月30日 |
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信 | ARK INVEST |
| 信託報酬 | 0.792%（税抜 0.72%） | 0.75% |
| 純資産額 | 298.53億円 | 17億ドル（約1780億円） |
| 銘柄数 | 75（2020年08月17日時点） | 47（2021年02月11日時点） |
Neoシリーズは銘柄数が少ないのが気になります。
構成銘柄
どちらも自動運転とロボット・ドローン分野に集中投資するファンドですが、構成銘柄に違いはあるのでしょうか。
まずはARKQが保有するトップ20銘柄を見てみましょう。（2021年2月11日時点）
右側はARKQの銘柄が含まれているNeoシリーズの比率です。
| ARKQ トップ20銘柄 | 比率 | Neo 自動運転 | Neo ロボット | Neo ドローン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | 9.65% | 有り 8.4% | ||
| 2 | BAIDU INC – SPON ADR | 5.06% | 有り 4.7% | ||
| 3 | TRIMBLE INC | 4.26% | |||
| 4 | DEERE & CO | 4.13% | |||
| 5 | JD.COM INC-ADR | 4.13% | |||
| 6 | MATERIALISE NV-ADR | 3.96% | |||
| 7 | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 3.88% | 有り 6.1% | ||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 3.52% | |||
| 9 | TERADYNE INC | 3.48% | 有り 4.1% | 有り 2.69% | |
| 10 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 3.12% | 有り 3.14% | ||
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.76% | |||
| 12 | NANO DIMENSION LTD – ADR | 2.72% | |||
| 13 | KOMATSU LTD -SPONS ADR | 2.63% | |||
| 14 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | 2.60% | |||
| 15 | NVIDIA CORP | 2.46% | 有り 3.49% | ||
| 16 | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR | 2.46% | |||
| 17 | CATERPILLAR INC | 2.40% | |||
| 18 | WORKHORSE GROUP INC | 2.29% | 有り 3.5% | ||
| 19 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 2.28% | 有り 3.8% | ||
| 20 | AEROVIRONMENT INC | 2.13% | 有り 6.5% |
こう見てみると、あまり被りがないことが分かります。
特にロボット関連株は全然被ってないですね。
では次はNeoシリーズの構成銘柄とARKQと比較してみましょう。
まずは自動運転です。
| Neo 自動運転 トップ10銘柄 | 比率 | ARK ARKQ 有無 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | 8.4% | 有り 9.65% |
| 2 | AMBARELLA INC | 7.2% | |
| 3 | VEONEER INC | 6.8% | |
| 4 | NIO INC – ADR | 6.0% | |
| 5 | GENERAL MOTORS CO | 6.0% | |
| 6 | FORD MOTOR CO | 5.9% | |
| 7 | VISTEON CORP | 5.9% | |
| 8 | APTIV PLC | 5.6% | |
| 9 | BAIDU INC – SPON ADR | 4.7% | 有り 5.06% |
| 10 | XPERI HOLDING CORP | 4.0% |
ARKQには現在、NIOが含まれていないんですね。
個人的にはかなり意外でした。
2020年はTeslaとNIOが爆上がりで、これからもこの分野はこの2強と思っていたので驚きです。
では次、Neoロボットです。
| Neo ロボット トップ10銘柄 | 比率 | ARK ARKQ 有無 | |
|---|---|---|---|
| 1 | IROBOT CORP | 5.8% | |
| 2 | ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 4.9% | |
| 3 | OMNICELL INC | 4.2% | |
| 4 | TERADYNE INC | 4.1% | 有り 3.48% |
| 5 | BROOKS AUTOMATION INC | 4.1% | |
| 6 | JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | 4.1% | |
| 7 | GLOBUS MEDICAL INC – A | 4.0% | |
| 8 | ABB LTD-SPON ADR | 4.0% | |
| 9 | BARNES GROUP INC | 3.9% | |
| 10 | INTUITIVE SURGICAL INC | 3.8% | 有り 1.17% |
こっちも全然被りがないですね。
もう検証する気持ちが萎えてきました。
果たしてこの検証に意味があるのでしょうか。
最後はドローンです。
| Neo ドローン トップ10銘柄 | 比率 | ARK ARKQ 有無 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC | 5.8% | |
| 2 | AEROVIRONMENT INC | 4.9% | 有り 2.13% |
| 3 | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 4.2% | 有り 3.88% |
| 4 | TEXTRON INC | 4.1% | |
| 5 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 4.1% | |
| 6 | BOEING CO/THE | 4.1% | |
| 7 | LOCKHEED MARTIN CORP | 4.0% | 有り 1.92% |
| 8 | AMBARELLA INC | 4.0% | |
| 9 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 3.9% | 有り 2.28% |
| 10 | WORKHORSE GROUP INC | 3.8% | 有り 2.29% |
ようやく結構被りましたね。
個人的にはやっと報われたような気がします。笑
こう見ると、ARKQの現在はドローン系が多いのかと思います。
ARKのETFはかなり頻繁に銘柄が変わるので、これがずっと続くわけでは有りませんが、ようやく少しつかめましたね。
リターン
それでは今までのリターンを見てみましょう。
こちらです。
| 騰落率 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
| ARKQ | 11.93% | 34.08% | 106.70% | 34.01% | 25.07% |
| Neo 自動運転 | 11.6% | 51.5% | 126.5% | なし | 199.8% |
| Neo ロボット | 7.4% | 29.6% | 21.2% | なし | 28.9% |
| Neo ドローン | 18.0% | 64.3% | 50.8% | なし | 70.0% |
それぞれの期間で一番パフォーマンスが良かったものに、色をつけています。
Neoシリーズは運用を開始してからまだ日が浅いので、1年前までしかありません。
逆にARKQは2014年から始めているのに、設定来リターンが25％ってヤバすぎです。
さすが世界一のアクティブファンドです！
しかしどれもパフォーマンス的には文句ないレベルで上げています。
特にNeo自動運転はこの1年素晴らしい成績です。
今後もこの成長が続くかは怪しいですが、この1年に限って言えば最強でしたね。
他の分野も自動運転に追随していく可能性も大いにあるので、これからも面白そう。
まとめ
ARKのARKQとNeo 自動運転・ロボット・ドローンは、同じイノベーションには投資はしていますが、構成銘柄は全く異なっています。
凄腕のファンドマネージャーとAIの違いですかね。
ですが両者ともにパフォーマンスは素晴らしいです。
構成銘柄の違いが気にならなければ、Neoシリーズの3ファンド（もしくはロボットを抜いた2ファンド）をARKQの代用として投資してもいいかもしれません。
ARK社のETFは国内からは投資しづらいですからね。
私個人としては、どちらに投資するつもりはありません。
ですが短期・中期で、これらに投資するのは面白いかもしれませんよ♪
ではまた！
have a pandaful day
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